四半期報告書-第62期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,044 | 4,358 |
| 減価償却費 | 4,118 | 4,759 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -32 | 93 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 33 | 14 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -177 | -172 |
| 支払利息 | 115 | 153 |
| 為替差損益（△は益） | 123 | 81 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,213 | -1,138 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -843 | 1,001 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,233 | -538 |
| その他 | 235 | 284 |
| 小計 | 6,637 | 8,885 |
| 利息及び配当金の受取額 | 180 | 175 |
| 利息の支払額 | -117 | -155 |
| 法人税等の支払額 | -1,545 | -1,045 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,155 | 7,860 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -8,011 | -9,246 |
| 固定資産の売却による収入 | 61 | 58 |
| 固定資産の除却による支出 | -9 | -129 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 7 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 281 | -156 |
| その他 | -67 | 49 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,751 | -9,422 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,379 | 2,106 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | 2,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,194 | -3,171 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -1,490 | -1,490 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -202 | -182 |
| その他 | -10 | -150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,479 | -489 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -211 | -375 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,327 | -2,426 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,082 | 6,655 |