四半期報告書-第62期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 5,044 | 4,358 |
減価償却費 | 4,118 | 4,759 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -32 | 93 |
固定資産除売却損益(△は益) | 33 | 14 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -5 |
受取利息及び受取配当金 | -177 | -172 |
支払利息 | 115 | 153 |
為替差損益(△は益) | 123 | 81 |
持分法による投資損益(△は益) | -6 | |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,213 | -1,138 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -843 | 1,001 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,233 | -538 |
その他 | 235 | 284 |
小計 | 6,637 | 8,885 |
利息及び配当金の受取額 | 180 | 175 |
利息の支払額 | -117 | -155 |
法人税等の支払額 | -1,545 | -1,045 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,155 | 7,860 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
固定資産の取得による支出 | -8,011 | -9,246 |
固定資産の売却による収入 | 61 | 58 |
固定資産の除却による支出 | -9 | -129 |
投資有価証券の取得による支出 | -5 | -5 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 7 |
定期預金の純増減額(△は増加) | 281 | -156 |
その他 | -67 | 49 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,751 | -9,422 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 3,379 | 2,106 |
長期借入れによる収入 | 3,000 | 2,400 |
長期借入金の返済による支出 | -3,194 | -3,171 |
自己株式の取得による支出 | -1 | |
配当金の支払額 | -1,490 | -1,490 |
非支配株主への配当金の支払額 | -202 | -182 |
その他 | -10 | -150 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,479 | -489 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -211 | -375 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,327 | -2,426 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,082 | 6,655 |