四半期報告書-第61期第3四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年4月1日 至 2018年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 7,917 | 5,044 |
減価償却費 | 3,812 | 4,118 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -32 | -32 |
固定資産除売却損益(△は益) | 50 | 33 |
受取利息及び受取配当金 | -154 | -177 |
支払利息 | 82 | 115 |
為替差損益(△は益) | 79 | 123 |
持分法による投資損益(△は益) | -4 | |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,266 | -3,213 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,395 | -843 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,182 | 1,233 |
その他 | 129 | 235 |
小計 | 9,400 | 6,637 |
利息及び配当金の受取額 | 152 | 180 |
利息の支払額 | -71 | -117 |
事業構造改善費用の支払額 | -113 | - |
法人税等の支払額 | -2,126 | -1,545 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,241 | 5,155 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
固定資産の取得による支出 | -6,488 | -8,011 |
固定資産の売却による収入 | 145 | 61 |
固定資産の除却による支出 | -2 | -9 |
投資有価証券の取得による支出 | -4 | -5 |
定期預金の純増減額(△は増加) | -79 | 281 |
その他 | -1 | -67 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,432 | -7,751 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,916 | 3,379 |
長期借入れによる収入 | 3,322 | 3,000 |
長期借入金の返済による支出 | -3,207 | -3,194 |
自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
配当金の支払額 | -1,639 | -1,490 |
非支配株主への配当金の支払額 | -233 | -202 |
その他 | -9 | -10 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,146 | 1,479 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 83 | -211 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,038 | -1,327 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,004 | 9,479 |