四半期報告書-第60期第3四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 8,167 | 7,917 |
減価償却費 | 3,609 | 3,812 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 27 | -32 |
固定資産除売却損益(△は益) | -1 | 50 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -20 | - |
受取利息及び受取配当金 | -150 | -154 |
支払利息 | 82 | 82 |
為替差損益(△は益) | -156 | 79 |
持分法による投資損益(△は益) | -6 | -4 |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,993 | -3,266 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -252 | -1,395 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 3,085 | 2,182 |
その他 | -236 | 129 |
小計 | 10,155 | 9,400 |
利息及び配当金の受取額 | 157 | 152 |
利息の支払額 | -80 | -71 |
事業構造改善費用の支払額 | -48 | -113 |
法人税等の支払額 | -3,166 | -2,126 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,016 | 7,241 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
固定資産の取得による支出 | -4,417 | -6,488 |
固定資産の売却による収入 | 109 | 145 |
固定資産の除却による支出 | -22 | -2 |
投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
投資有価証券の売却による収入 | 170 | - |
定期預金の純増減額(△は増加) | -101 | -79 |
その他 | 5 | -1 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,260 | -6,432 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,464 | 2,916 |
長期借入れによる収入 | - | 3,322 |
長期借入金の返済による支出 | -3,710 | -3,207 |
自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
配当金の支払額 | -1,341 | -1,639 |
非支配株主への配当金の支払額 | -233 | -233 |
その他 | -20 | -9 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,843 | 1,146 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,074 | 83 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,162 | 2,038 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,965 | 10,004 |