四半期報告書-第59期第3四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,121 | 8,167 |
| 減価償却費 | 3,534 | 3,609 |
| 事業構造改善費用 | 411 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 37 | 27 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 18 | -1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -215 | -150 |
| 補助金収入 | -301 | － |
| 支払利息 | 124 | 82 |
| 為替差損益（△は益） | 300 | -156 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12 | -6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,634 | -3,993 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 720 | -252 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,513 | 3,085 |
| その他 | 1,079 | -236 |
| 小計 | 9,698 | 10,155 |
| 利息及び配当金の受取額 | 221 | 157 |
| 補助金の受取額 | 301 | － |
| 利息の支払額 | -124 | -80 |
| 事業構造改善費用の支払額 | － | -48 |
| 法人税等の支払額 | -983 | -3,166 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,112 | 7,016 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -5,038 | -4,417 |
| 固定資産の売却による収入 | 145 | 109 |
| 固定資産の除却による支出 | -5 | -22 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 170 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 250 | -101 |
| その他 | 5 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,647 | -4,260 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -538 | 1,464 |
| 長期借入れによる収入 | 2,100 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,293 | -3,710 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
| 配当金の支払額 | -894 | -1,341 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -250 | -233 |
| その他 | -16 | -20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,896 | -3,843 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -377 | -1,074 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 191 | -2,162 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,295 | 8,133 |