四半期報告書-第58期第3四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,777 | 7,121 |
| 減価償却費 | 3,900 | 3,534 |
| 事業構造改善費用 | － | 411 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | 37 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3 | 18 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -30 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -190 | -215 |
| 補助金収入 | － | -301 |
| 支払利息 | 146 | 124 |
| 為替差損益（△は益） | 29 | 300 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2 | -12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,708 | -4,634 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 855 | 1,513 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -115 | 720 |
| その他 | 510 | 1,079 |
| 小計 | 5,178 | 9,698 |
| 利息及び配当金の受取額 | 195 | 221 |
| 補助金の受取額 | － | 301 |
| 利息の支払額 | -147 | -124 |
| 法人税等の支払額 | -1,913 | -983 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,312 | 9,112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -5,095 | -5,038 |
| 固定資産の売却による収入 | 160 | 145 |
| 固定資産の除却による支出 | -7 | -5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -122 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 63 | － |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -2,100 | 250 |
| 子会社株式の取得による支出 | -34 | － |
| その他 | 2,012 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,123 | -4,647 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,577 | -538 |
| 長期借入れによる収入 | 4,000 | 2,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,826 | -4,293 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
| 配当金の支払額 | -894 | -894 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -198 | -250 |
| その他 | -15 | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,642 | -3,896 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9 | -377 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 820 | 191 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,893 | 9,084 |