四半期報告書-第65期第1四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,415 | 938 |
| 減価償却費 | 1,638 | 1,707 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | 26 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 15 | 141 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41 | -59 |
| 支払利息 | 32 | 24 |
| 為替差損益（△は益） | 41 | -61 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1 | -4 |
| 火災による損失 | 127 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -182 | -1,596 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,474 | -1,238 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 509 | 630 |
| その他 | -939 | 128 |
| 小計 | 1,139 | 636 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40 | 55 |
| 利息の支払額 | -31 | -24 |
| 法人税等の支払額 | -803 | -118 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 345 | 548 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -1,427 | -2,746 |
| 固定資産の売却による収入 | 19 | 8 |
| 固定資産の除却による支出 | -9 | -33 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 36 | 1,629 |
| 関係会社出資金の取得による支出 | － | -82 |
| その他 | 1 | -38 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,380 | -1,265 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 452 | 1,848 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,057 | -1,220 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -745 | -745 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -18 | -197 |
| その他 | -63 | -93 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,432 | -407 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 350 | 577 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,117 | -547 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,520 | 9,973 |