四半期報告書-第64期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 807 | 1,415 |
| 減価償却費 | 1,605 | 1,638 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | -4 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 25 | 15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49 | -41 |
| 支払利息 | 54 | 32 |
| 為替差損益（△は益） | 81 | 41 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1 | 1 |
| 火災による損失 | － | 127 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,227 | -182 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 273 | -1,474 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,566 | 509 |
| その他 | 135 | -939 |
| 小計 | 2,584 | 1,139 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53 | 40 |
| 利息の支払額 | -52 | -31 |
| 法人税等の支払額 | -464 | -803 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,120 | 345 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -1,348 | -1,427 |
| 固定資産の売却による収入 | 47 | 19 |
| 固定資産の除却による支出 | -6 | -9 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 397 | 36 |
| その他 | 13 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -898 | -1,380 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 915 | 452 |
| 長期借入金の返済による支出 | -976 | -1,057 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -745 | -745 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -160 | -18 |
| その他 | -51 | -63 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,018 | -1,432 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -415 | 350 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -211 | -2,117 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,278 | 10,160 |