四半期報告書-第63期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,006 | 807 |
減価償却費 | 1,534 | 1,605 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1 | -8 |
固定資産除売却損益(△は益) | 5 | 25 |
受取利息及び受取配当金 | -57 | -49 |
支払利息 | 44 | 54 |
為替差損益(△は益) | 2 | 81 |
持分法による投資損益(△は益) | -2 | -1 |
売上債権の増減額(△は増加) | 158 | 1,227 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 833 | 273 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,116 | -1,566 |
その他 | 44 | 135 |
小計 | 2,452 | 2,584 |
利息及び配当金の受取額 | 62 | 53 |
利息の支払額 | -45 | -52 |
法人税等の支払額 | -441 | -464 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,027 | 2,120 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
固定資産の取得による支出 | -2,416 | -1,348 |
固定資産の売却による収入 | 16 | 47 |
固定資産の除却による支出 | -56 | -6 |
投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
定期預金の純増減額(△は増加) | 77 | 397 |
その他 | 22 | 13 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,358 | -898 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,557 | 915 |
長期借入金の返済による支出 | -1,090 | -976 |
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -745 | -745 |
非支配株主への配当金の支払額 | -175 | -160 |
その他 | -45 | -51 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -499 | -1,018 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -61 | -415 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -892 | -211 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,584 | 7,372 |