四半期報告書-第62期第1四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,389 | 1,006 |
減価償却費 | 1,359 | 1,534 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 7 | -1 |
固定資産除売却損益(△は益) | 19 | 5 |
受取利息及び受取配当金 | -65 | -57 |
支払利息 | 39 | 44 |
為替差損益(△は益) | 27 | 2 |
持分法による投資損益(△は益) | 4 | -2 |
売上債権の増減額(△は増加) | -415 | 158 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -305 | 833 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -388 | -1,116 |
その他 | 209 | 44 |
小計 | 1,882 | 2,452 |
利息及び配当金の受取額 | 71 | 62 |
利息の支払額 | -41 | -45 |
法人税等の支払額 | -370 | -441 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,541 | 2,027 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
固定資産の取得による支出 | -2,518 | -2,416 |
固定資産の売却による収入 | 13 | 16 |
固定資産の除却による支出 | -56 | |
投資有価証券の取得による支出 | -1 | -2 |
定期預金の純増減額(△は増加) | 381 | 77 |
その他 | -3 | 22 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,129 | -2,358 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,488 | 1,557 |
長期借入金の返済による支出 | -1,037 | -1,090 |
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -745 | -745 |
非支配株主への配当金の支払額 | -188 | -175 |
その他 | -3 | -45 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -487 | -499 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -359 | -61 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,434 | -892 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,082 | 8,190 |