有価証券報告書-第64期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【提出】
- 2022年6月29日 11:56
- 【資料】
- 有価証券報告書-第64期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,197 | 4,149 |
| 減価償却費 | 6,608 | 6,832 |
| 減損損失 | － | 522 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 34 | 38 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 224 | -177 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 273 | -28 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | 1 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 94 | 156 |
| 受取利息及び受取配当金 | -209 | -165 |
| 支払利息 | 144 | 111 |
| 為替差損益（△は益） | 84 | 65 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9 | -10 |
| 子会社整理損 | 242 | － |
| 子会社における送金詐欺損失 | 984 | － |
| 火災による損失 | － | 128 |
| 受取保険金 | － | -70 |
| 子会社における送金詐欺回収益 | － | -19 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 453 | -1,620 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,111 | -2,640 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -549 | 1,377 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 295 | -469 |
| その他 | 274 | -665 |
| 小計 | 14,257 | 7,518 |
| 利息及び配当金の受取額 | 220 | 169 |
| 利息の支払額 | -145 | -113 |
| 受取保険金 | － | 70 |
| 子会社における送金詐欺損失 | -984 | － |
| 子会社における送金詐欺回収益 | － | 19 |
| 法人税等の支払額 | -1,136 | -1,691 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,211 | 5,972 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -5,668 | -5,658 |
| 固定資産の売却による収入 | 54 | 85 |
| 固定資産の除却による支出 | -18 | -119 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -107 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4 | － |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 440 | -153 |
| その他 | 20 | 64 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,174 | -5,888 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -916 | -76 |
| 長期借入れによる収入 | 4,500 | 3,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,969 | -4,356 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -1,490 | -1,490 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -168 | -191 |
| その他 | -221 | -248 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,266 | -2,565 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -76 | 723 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,693 | -1,757 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,278 | 10,520 |
