キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,811 | 4,197 |
| 減価償却費 | 6,427 | 6,608 |
| 減損損失 | 381 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 94 | 34 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -119 | 224 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -67 | 273 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -10 | 1 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 42 | 94 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -32 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -227 | -209 |
| 支払利息 | 201 | 144 |
| 為替差損益（△は益） | 71 | 84 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10 | -9 |
| 子会社整理損 | － | 242 |
| 子会社における送金詐欺損失 | － | 984 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,853 | 453 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 906 | 1,111 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,475 | -549 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 315 | 295 |
| その他 | -452 | 274 |
| 小計 | 12,717 | 14,257 |
| 利息及び配当金の受取額 | 230 | 220 |
| 利息の支払額 | -204 | -145 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -2 | － |
| 子会社における送金詐欺損失 | － | -984 |
| 法人税等の支払額 | -1,255 | -1,136 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,484 | 12,211 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -12,200 | -5,668 |
| 固定資産の売却による収入 | 63 | 54 |
| 固定資産の除却による支出 | -120 | -18 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 39 | 4 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -230 | 440 |
| その他 | 49 | 20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,406 | -5,174 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,021 | -916 |
| 長期借入れによる収入 | 4,600 | 4,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,158 | -3,969 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -1,490 | -1,490 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -182 | -168 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 66 | － |
| その他 | -214 | -221 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -358 | -2,266 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -217 | -76 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,498 | 4,693 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,584 | 12,278 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
