キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 6,047 | 4,811 |
減価償却費 | 5,601 | 6,427 |
減損損失 | - | 381 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -32 | 94 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -18 | -119 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -105 | -67 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1 | -10 |
固定資産除売却損益(△は益) | 120 | 42 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -411 | -32 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 78 | 6 |
受取利息及び受取配当金 | -236 | -227 |
支払利息 | 148 | 201 |
為替差損益(△は益) | 116 | 71 |
持分法による投資損益(△は益) | -5 | -10 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,075 | 2,853 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,438 | 906 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 330 | -2,475 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 7 | 315 |
その他 | -150 | -452 |
小計 | 8,978 | 12,717 |
利息及び配当金の受取額 | 237 | 230 |
利息の支払額 | -150 | -204 |
事業構造改善費用の支払額 | - | -2 |
法人税等の支払額 | -1,673 | -1,255 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,391 | 11,484 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
固定資産の取得による支出 | -10,896 | -12,200 |
固定資産の売却による収入 | 102 | 63 |
固定資産の除却による支出 | -74 | -120 |
投資有価証券の取得による支出 | -11 | -6 |
投資有価証券の売却による収入 | 571 | 39 |
定期預金の純増減額(△は増加) | 51 | -230 |
その他 | -111 | 49 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,368 | -12,406 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,150 | 1,021 |
長期借入れによる収入 | 6,500 | 4,600 |
長期借入金の返済による支出 | -4,233 | -4,158 |
自己株式の取得による支出 | -1 | |
配当金の支払額 | -1,490 | -1,490 |
非支配株主への配当金の支払額 | -202 | -182 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | 66 |
その他 | -14 | -214 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,708 | -358 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -456 | -217 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,724 | -1,498 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,082 | 7,584 |