有価証券報告書-第61期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 9,488 | 6,047 |
減価償却費 | 5,072 | 5,601 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -222 | -32 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -106 | -18 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 39 | -105 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 0 | 1 |
固定資産除売却損益(△は益) | -270 | 120 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -411 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 78 |
受取利息及び受取配当金 | -209 | -236 |
支払利息 | 119 | 148 |
為替差損益(△は益) | 101 | 116 |
持分法による投資損益(△は益) | -6 | -5 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,555 | -1,075 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,681 | -1,438 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,459 | 330 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -327 | 7 |
その他 | 596 | -150 |
小計 | 13,498 | 8,978 |
利息及び配当金の受取額 | 202 | 237 |
利息の支払額 | -109 | -150 |
事業構造改善費用の支払額 | -127 | - |
法人税等の支払額 | -2,613 | -1,673 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,849 | 7,391 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
固定資産の取得による支出 | -8,153 | -10,896 |
固定資産の売却による収入 | 819 | 102 |
固定資産の除却による支出 | -9 | -74 |
投資有価証券の取得による支出 | -6 | -11 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 571 |
定期預金の純増減額(△は増加) | -200 | 51 |
その他 | -112 | -111 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,661 | -10,368 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 354 | 1,150 |
長期借入れによる収入 | 5,325 | 6,500 |
長期借入金の返済による支出 | -4,295 | -4,233 |
自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
配当金の支払額 | -1,639 | -1,490 |
非支配株主への配当金の支払額 | -233 | -202 |
その他 | -16 | -14 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -506 | 1,708 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 160 | -456 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,841 | -1,724 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,807 | 9,082 |