有価証券報告書-第60期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 10,013 | 9,488 |
減価償却費 | 4,952 | 5,072 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 129 | -222 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 113 | -106 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -410 | 39 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -152 | 0 |
固定資産除売却損益(△は益) | 40 | -270 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -20 | - |
受取利息及び受取配当金 | -197 | -209 |
支払利息 | 111 | 119 |
為替差損益(△は益) | -156 | 101 |
持分法による投資損益(△は益) | -6 | -6 |
売上債権の増減額(△は増加) | -719 | -1,555 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -219 | -1,681 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,029 | 2,459 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -112 | -327 |
その他 | 84 | 596 |
小計 | 14,480 | 13,498 |
利息及び配当金の受取額 | 229 | 202 |
利息の支払額 | -138 | -109 |
事業構造改善費用の支払額 | -131 | -127 |
法人税等の支払額 | -3,751 | -2,613 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,688 | 10,849 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
固定資産の取得による支出 | -6,236 | -8,153 |
固定資産の売却による収入 | 105 | 819 |
固定資産の除却による支出 | -39 | -9 |
投資有価証券の取得による支出 | -5 | -6 |
投資有価証券の売却による収入 | 170 | - |
定期預金の純増減額(△は増加) | -168 | -200 |
その他 | -14 | -112 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,188 | -7,661 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -178 | 354 |
長期借入れによる収入 | 199 | 5,325 |
長期借入金の返済による支出 | -4,915 | -4,295 |
自己株式の取得による支出 | -2 | -2 |
配当金の支払額 | -1,341 | -1,639 |
非支配株主への配当金の支払額 | -233 | -233 |
その他 | -26 | -16 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,497 | -506 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -354 | 160 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,351 | 2,841 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,965 | 10,807 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 22 | - |