キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 8,752 | 10,013 |
減価償却費 | 4,903 | 4,952 |
減損損失 | 21 | - |
事業構造改善費用 | 541 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 165 | 129 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 427 | 113 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 337 | -410 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 26 | -152 |
固定資産除売却損益(△は益) | 88 | 40 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -20 |
受取利息及び受取配当金 | -274 | -197 |
補助金収入 | -301 | - |
支払利息 | 155 | 111 |
為替差損益(△は益) | 272 | -156 |
持分法による投資損益(△は益) | -10 | -6 |
売上債権の増減額(△は増加) | -438 | -719 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 835 | -219 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,004 | 1,029 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 101 | -112 |
その他 | 231 | 84 |
小計 | 14,828 | 14,480 |
利息及び配当金の受取額 | 273 | 229 |
補助金の受取額 | 301 | - |
利息の支払額 | -153 | -138 |
事業構造改善費用の支払額 | -59 | -131 |
法人税等の支払額 | -1,340 | -3,751 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,849 | 10,688 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
固定資産の取得による支出 | -6,341 | -6,236 |
固定資産の売却による収入 | 117 | 105 |
固定資産の除却による支出 | -16 | -39 |
投資有価証券の取得による支出 | -5 | -5 |
投資有価証券の売却による収入 | 20 | 170 |
定期預金の純増減額(△は増加) | 219 | -168 |
その他 | 4 | -14 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,001 | -6,188 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,549 | -178 |
長期借入れによる収入 | 2,600 | 199 |
長期借入金の返済による支出 | -5,788 | -4,915 |
自己株式の取得による支出 | -2 | -2 |
配当金の支払額 | -894 | -1,341 |
非支配株主への配当金の支払額 | -250 | -233 |
その他 | -22 | -26 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,907 | -6,497 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -531 | -354 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,408 | -2,351 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,295 | 7,965 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -7 | 22 |