キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,521 | 8,796 |
| 減価償却費 | 7,137 | 7,632 |
| 減損損失 | 115 | 83 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 22 | -44 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -68 | 263 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -29 | 65 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | 1 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 188 | 102 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -95 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -344 | -531 |
| 支払利息 | 139 | 165 |
| 為替差損益（△は益） | 4 | 82 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -39 | -37 |
| 受取保険金 | -151 | -743 |
| 子会社における送金詐欺回収益 | -215 | -111 |
| 自己株式取得費用 | － | 81 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,119 | -1,397 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -533 | -135 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -399 | 675 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 156 | 153 |
| その他 | 915 | 726 |
| 小計 | 9,206 | 15,830 |
| 利息及び配当金の受取額 | 345 | 527 |
| 利息の支払額 | -139 | -167 |
| 受取保険金 | 151 | 743 |
| 子会社における送金詐欺回収益 | 215 | 111 |
| 法人税等の支払額 | -1,053 | -1,380 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,725 | 15,665 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -8,200 | -6,749 |
| 固定資産の売却による収入 | 49 | 58 |
| 固定資産の除却による支出 | -54 | -26 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 279 | － |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 1,531 | -791 |
| 関係会社出資金の取得による支出 | -87 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出 | － | -551 |
| その他 | 9 | 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,478 | -8,056 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,913 | -4,477 |
| 長期借入れによる収入 | 4,900 | 9,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,720 | -4,842 |
| 自己株式の取得による支出 | | -6,061 |
| 配当金の支払額 | -1,490 | -1,490 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -182 | -183 |
| リース債務の返済による支出 | -403 | -394 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,016 | -8,449 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 913 | 797 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,176 | -43 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,696 | 14,653 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
