キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,796 | 7,213 |
| 減価償却費 | 7,632 | 7,843 |
| 減損損失 | 83 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -44 | -783 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 263 | -72 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 65 | -55 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 102 | 125 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | |
| リース解約益 | － | -18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -531 | -581 |
| 支払利息 | 165 | 213 |
| 為替差損益（△は益） | 82 | -57 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -37 | 395 |
| 受取保険金 | -743 | － |
| 子会社における送金詐欺回収益 | -111 | -8 |
| 自己株式取得費用 | 81 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,397 | 2,900 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -135 | -2,540 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 675 | -2,783 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 153 | -346 |
| その他 | 728 | -849 |
| 小計 | 15,830 | 10,593 |
| 利息及び配当金の受取額 | 527 | 602 |
| 利息の支払額 | -167 | -211 |
| 受取保険金 | 743 | － |
| 子会社における送金詐欺回収益 | 111 | 8 |
| 法人税等の支払額 | -1,380 | -2,095 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,665 | 8,896 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -6,749 | -8,147 |
| 固定資産の売却による収入 | 58 | 377 |
| 固定資産の除却による支出 | -26 | -37 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -8 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -791 | -144 |
| 関係会社出資金の取得による支出 | － | -328 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出 | -551 | － |
| その他 | 12 | -323 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,056 | -8,611 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,477 | 1,223 |
| 長期借入れによる収入 | 9,000 | 3,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,842 | -6,055 |
| 自己株式の取得による支出 | -6,061 | -1 |
| 配当金の支払額 | -1,490 | -2,096 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -183 | -219 |
| リース債務の返済による支出 | -394 | -484 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,449 | -3,833 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 797 | 822 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -43 | -2,725 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 14,653 | 11,927 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
