キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,213 | 8,641 |
| 減価償却費 | 7,843 | 8,124 |
| 減損損失 | － | 40 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -783 | 47 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -72 | 230 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -55 | 80 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 125 | 46 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -22 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | | 1 |
| リース解約益 | -18 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -581 | -484 |
| 支払利息 | 213 | 386 |
| 為替差損益（△は益） | -57 | 62 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 395 | 99 |
| 受取保険金 | － | -99 |
| 子会社における送金詐欺回収益 | -8 | － |
| 退職給付制度改定益 | － | -394 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -121 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,900 | -1,744 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,540 | 1,919 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,783 | -158 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -346 | 272 |
| その他 | -849 | 807 |
| 小計 | 10,593 | 17,735 |
| 利息及び配当金の受取額 | 602 | 478 |
| 利息の支払額 | -211 | -381 |
| 受取保険金 | － | 99 |
| 子会社における送金詐欺回収益 | 8 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,095 | -1,582 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,896 | 16,349 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -8,147 | -10,359 |
| 固定資産の売却による収入 | 377 | 70 |
| 固定資産の除却による支出 | -37 | -48 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 32 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -144 | 2,277 |
| 関係会社出資金の取得による支出 | -328 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出 | － | -539 |
| その他 | -323 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,611 | -8,574 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,223 | 208 |
| 長期借入れによる収入 | 3,800 | 4,920 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,055 | -5,908 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社出資金の取得による支出 | － | -254 |
| 配当金の支払額 | -2,096 | -2,096 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -219 | -33 |
| リース債務の返済による支出 | -484 | -581 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,833 | -3,745 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 822 | 610 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,725 | 4,640 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 11,927 | 16,567 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
