四半期報告書-第60期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 5,022 | 4,932 |
減価償却費 | 2,418 | 2,506 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 33 | 4 |
固定資産除売却損益(△は益) | 9 | 26 |
受取利息及び受取配当金 | -107 | -105 |
支払利息 | 60 | 53 |
為替差損益(△は益) | -163 | 10 |
持分法による投資損益(△は益) | -3 | -2 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,391 | -3,825 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -206 | -1,214 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 687 | 1,903 |
その他 | -272 | 132 |
小計 | 6,086 | 4,422 |
利息及び配当金の受取額 | 114 | 95 |
利息の支払額 | -61 | -34 |
事業構造改善費用の支払額 | -40 | -96 |
法人税等の支払額 | -2,255 | -1,166 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,843 | 3,220 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
固定資産の取得による支出 | -3,552 | -3,670 |
固定資産の売却による収入 | 88 | 139 |
固定資産の除却による支出 | -1 | -1 |
投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
定期預金の純増減額(△は増加) | 218 | 117 |
その他 | 2 | -17 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,249 | -3,435 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 958 | 644 |
長期借入れによる収入 | - | 3,000 |
長期借入金の返済による支出 | -2,620 | -2,280 |
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -745 | -894 |
非支配株主への配当金の支払額 | -223 | -186 |
その他 | -16 | -5 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,647 | 276 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -922 | 3 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,975 | 63 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,965 | 8,029 |