四半期報告書-第59期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,009 | 5,022 |
| 減価償却費 | 2,328 | 2,418 |
| 事業構造改善費用 | 388 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 27 | 33 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 11 | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -152 | -107 |
| 補助金収入 | -301 | － |
| 支払利息 | 79 | 60 |
| 為替差損益（△は益） | 108 | -163 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6 | -3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -491 | -1,391 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 336 | -206 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,028 | 687 |
| その他 | -1,461 | -272 |
| 小計 | 3,847 | 6,086 |
| 利息及び配当金の受取額 | 152 | 114 |
| 補助金の受取額 | 119 | － |
| 利息の支払額 | -79 | -61 |
| 事業構造改善費用の支払額 | － | -40 |
| 法人税等の支払額 | -263 | -2,255 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,777 | 3,843 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -3,523 | -3,552 |
| 固定資産の売却による収入 | 36 | 88 |
| 固定資産の除却による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -3 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 203 | 218 |
| その他 | 12 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,277 | -3,249 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,248 | 958 |
| 長期借入れによる収入 | 2,100 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,740 | -2,620 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -447 | -745 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -237 | -223 |
| その他 | -10 | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -89 | -2,647 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -131 | -922 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 279 | -2,975 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,295 | 7,319 |