四半期報告書-第58期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,947 | 4,009 |
| 減価償却費 | 2,523 | 2,328 |
| 事業構造改善費用 | － | 388 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7 | 27 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 19 | 11 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -30 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -125 | -152 |
| 補助金収入 | － | -301 |
| 支払利息 | 97 | 79 |
| 為替差損益（△は益） | -37 | 108 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3 | -6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,700 | -491 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -524 | -1,028 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -530 | 336 |
| その他 | 130 | -1,461 |
| 小計 | 2,779 | 3,847 |
| 利息及び配当金の受取額 | 126 | 152 |
| 補助金の受取額 | － | 119 |
| 利息の支払額 | -97 | -79 |
| 法人税等の支払額 | -1,256 | -263 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,551 | 3,777 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -4,002 | -3,523 |
| 固定資産の売却による収入 | 126 | 36 |
| 固定資産の除却による支出 | -2 | -1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -119 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 63 | － |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -1,973 | 203 |
| 子会社株式の取得による支出 | -34 | － |
| その他 | 1,944 | 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,998 | -3,277 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,077 | 1,248 |
| 長期借入れによる収入 | 4,000 | 2,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,506 | -2,740 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -447 | -447 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -187 | -237 |
| その他 | -10 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,924 | -89 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -239 | -131 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -761 | 279 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,893 | 9,172 |