四半期報告書-第57期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,118 | 2,947 |
減価償却額 | 2,290 | 2,523 |
貸倒引当金の増減額 | 33 | 7 |
固定資産除売却損益(△は益) | -11 | 19 |
有価証券売却損益(△は益) | -12 | -30 |
受取利息及び配当金 | -113 | -125 |
支払利息 | 108 | 97 |
為替差損益 | 40 | -37 |
持分法による投資損益 | 1 | 3 |
売上債権の増減額 | -862 | -1,700 |
仕入債務の増減額 | -1,542 | -524 |
たな卸資産の増減額 | -450 | -530 |
その他 | 303 | 130 |
小計 | 2,905 | 2,779 |
利息及び配当金の受取額 | 116 | 126 |
利息の支払額 | -109 | -97 |
法人税等の支払額 | -549 | -1,256 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,362 | 1,551 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
固定資産の取得による支出 | -3,649 | -4,002 |
固定資産の売却による収入 | 65 | 126 |
固定資産の除却による支出 | -6 | -2 |
投資有価証券の取得による支出 | -4 | -119 |
投資有価証券の売却による収入 | 32 | 63 |
定期預金の純増減額(△は増加) | -20 | -1,973 |
子会社株式の取得による支出 | - | -34 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 215 | - |
その他 | -165 | 1,944 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,531 | -3,998 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 579 | 1,077 |
長期借入れによる収入 | 4,400 | 4,000 |
長期借入金の返済による支出 | -3,269 | -2,506 |
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -447 | -447 |
少数株主への配当金の支払額 | -169 | -187 |
その他 | -18 | -10 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,074 | 1,924 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 482 | -239 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 387 | -761 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,972 | 6,211 |