四半期報告書-第56期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 2,876 | 3,118 |
減価償却費 | 2,082 | 2,290 |
負ののれん償却額 | -60 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -64 | 33 |
固定資産除売却損益(△は益) | 31 | -11 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -18 | -12 |
受取利息及び受取配当金 | -131 | -113 |
支払利息 | 104 | 108 |
為替差損益(△は益) | 65 | 40 |
持分法による投資損益(△は益) | 4 | 1 |
売上債権の増減額(△は増加) | -598 | -862 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -779 | -1,542 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -54 | -450 |
その他 | 392 | 303 |
小計 | 3,851 | 2,905 |
利息及び配当金の受取額 | 132 | 116 |
利息の支払額 | -113 | -109 |
法人税等の支払額 | -517 | -549 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,353 | 2,362 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
固定資産の取得による支出 | -3,006 | -3,649 |
固定資産の売却による収入 | 36 | 65 |
固定資産の除却による支出 | -10 | -6 |
投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
投資有価証券の売却による収入 | 64 | 32 |
定期預金の純増減額(△は増加) | -262 | -20 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 215 |
その他 | 123 | -165 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,059 | -3,531 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 985 | 579 |
長期借入れによる収入 | 4,000 | 4,400 |
長期借入金の返済による支出 | -2,620 | -3,269 |
自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
配当金の支払額 | -447 | -447 |
少数株主への配当金の支払額 | -117 | -169 |
その他 | -20 | -18 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,779 | 1,074 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 89 | 482 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,163 | 387 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,976 | 7,015 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,015 | 7,402 |