四半期報告書-第61期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,932 | 2,976 |
減価償却費 | 2,506 | 2,715 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4 | -31 |
固定資産除売却損益(△は益) | 26 | 22 |
受取利息及び受取配当金 | -105 | -124 |
支払利息 | 53 | 75 |
為替差損益(△は益) | 10 | 94 |
持分法による投資損益(△は益) | -2 | 7 |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,825 | -2,153 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,214 | -123 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,903 | 415 |
その他 | 132 | 221 |
小計 | 4,422 | 4,095 |
利息及び配当金の受取額 | 95 | 125 |
利息の支払額 | -34 | -75 |
事業構造改善費用の支払額 | -96 | - |
法人税等の支払額 | -1,166 | -858 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,220 | 3,286 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
固定資産の取得による支出 | -3,670 | -5,717 |
固定資産の売却による収入 | 139 | 55 |
固定資産の除却による支出 | -1 | -4 |
投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
定期預金の純増減額(△は増加) | 117 | 371 |
その他 | -17 | 0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,435 | -5,297 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 644 | 1,049 |
長期借入れによる収入 | 3,000 | 3,000 |
長期借入金の返済による支出 | -2,280 | -2,149 |
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -894 | -745 |
非支配株主への配当金の支払額 | -186 | -202 |
その他 | -5 | -7 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 276 | 943 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | -380 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 63 | -1,448 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,807 | 9,358 |