四半期報告書-第62期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,976 | 2,464 |
減価償却費 | 2,715 | 3,136 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -31 | 2 |
固定資産除売却損益(△は益) | 22 | 9 |
受取利息及び受取配当金 | -124 | -122 |
支払利息 | 75 | 99 |
為替差損益(△は益) | 94 | 18 |
持分法による投資損益(△は益) | 7 | 0 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,153 | 1,610 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -123 | 779 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 415 | -2,578 |
その他 | 221 | -342 |
小計 | 4,095 | 5,078 |
利息及び配当金の受取額 | 125 | 120 |
利息の支払額 | -75 | -102 |
法人税等の支払額 | -858 | -575 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,286 | 4,520 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
固定資産の取得による支出 | -5,717 | -6,482 |
固定資産の売却による収入 | 55 | 23 |
固定資産の除却による支出 | -4 | -124 |
投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
定期預金の純増減額(△は増加) | 371 | -52 |
その他 | 0 | 40 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,297 | -6,599 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,049 | 1,092 |
長期借入れによる収入 | 3,000 | 2,400 |
長期借入金の返済による支出 | -2,149 | -2,175 |
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -745 | -745 |
非支配株主への配当金の支払額 | -202 | -182 |
その他 | -7 | -101 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 943 | 287 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -380 | -225 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,448 | -2,016 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,082 | 7,065 |