四半期報告書-第63期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,464 | 1,235 |
| 減価償却費 | 3,136 | 3,190 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | -3 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 9 | 33 |
| 受取利息及び受取配当金 | -122 | -93 |
| 支払利息 | 99 | 91 |
| 為替差損益（△は益） | 18 | 97 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,610 | 2,958 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 779 | 1,247 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,578 | -1,972 |
| その他 | -342 | 145 |
| 小計 | 5,078 | 6,932 |
| 利息及び配当金の受取額 | 120 | 95 |
| 利息の支払額 | -102 | -90 |
| 法人税等の支払額 | -575 | -722 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,520 | 6,215 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -6,482 | -2,728 |
| 固定資産の売却による収入 | 23 | 41 |
| 固定資産の除却による支出 | -124 | -3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 4 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -52 | 431 |
| その他 | 40 | 14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,599 | -2,245 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,092 | 904 |
| 長期借入れによる収入 | 2,400 | 2,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,175 | -1,951 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -745 | -745 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -182 | -168 |
| その他 | -101 | -108 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 287 | 831 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -225 | -393 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,016 | 4,406 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,584 | 11,991 |