四半期報告書-第64期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,235 | 2,899 |
| 減価償却費 | 3,190 | 3,273 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -4 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 33 | 51 |
| 受取利息及び受取配当金 | -93 | -81 |
| 支払利息 | 91 | 54 |
| 為替差損益（△は益） | 97 | 1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1 | 2 |
| 火災による損失 | － | 129 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,958 | -757 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,247 | -1,569 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,972 | 719 |
| その他 | 145 | -866 |
| 小計 | 6,932 | 3,853 |
| 利息及び配当金の受取額 | 95 | 84 |
| 利息の支払額 | -90 | -55 |
| 法人税等の支払額 | -722 | -1,247 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,215 | 2,634 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -2,728 | -2,654 |
| 固定資産の売却による収入 | 41 | 48 |
| 固定資産の除却による支出 | -3 | -53 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4 | － |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 431 | -136 |
| その他 | 14 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,245 | -2,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 904 | -362 |
| 長期借入れによる収入 | 2,900 | 1,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,951 | -2,115 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -745 | -745 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -168 | -18 |
| その他 | -108 | -127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 831 | -1,570 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -393 | 490 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,406 | -1,245 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,278 | 11,032 |