四半期報告書-第65期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,899 | 1,720 |
| 減価償却費 | 3,273 | 3,492 |
| 減損損失 | － | 108 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | 18 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 51 | 141 |
| 受取利息及び受取配当金 | -81 | -108 |
| 支払利息 | 54 | 54 |
| 為替差損益（△は益） | 1 | -25 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2 | -21 |
| 火災による損失 | 129 | － |
| 子会社における送金詐欺回収益 | － | -110 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -757 | -1,995 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,569 | -996 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 719 | -231 |
| その他 | -866 | -23 |
| 小計 | 3,853 | 2,024 |
| 利息及び配当金の受取額 | 84 | 111 |
| 利息の支払額 | -55 | -56 |
| 子会社における送金詐欺回収益 | － | 110 |
| 法人税等の支払額 | -1,247 | -412 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,634 | 1,776 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -2,654 | -4,714 |
| 固定資産の売却による収入 | 48 | 12 |
| 固定資産の除却による支出 | -53 | -34 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -4 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -136 | 1,638 |
| 関係会社出資金の取得による支出 | － | -85 |
| その他 | 0 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,800 | -3,183 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -362 | 1,938 |
| 長期借入れによる収入 | 1,800 | 2,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,115 | -2,290 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -745 | -745 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -18 | -197 |
| その他 | -127 | -192 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,570 | 1,412 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 490 | 1,319 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,245 | 1,325 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,520 | 11,846 |