四半期報告書-第60期第1四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,213 | 2,284 |
減価償却費 | 1,198 | 1,214 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 25 | -23 |
固定資産除売却損益(△は益) | -9 | -6 |
受取利息及び受取配当金 | -58 | -56 |
支払利息 | 27 | 20 |
為替差損益(△は益) | -61 | -19 |
持分法による投資損益(△は益) | -2 | -2 |
売上債権の増減額(△は増加) | 154 | -801 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -666 | -1,328 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 230 | 251 |
その他 | -749 | -321 |
小計 | 2,302 | 1,210 |
利息及び配当金の受取額 | 64 | 53 |
利息の支払額 | -27 | -20 |
事業構造改善費用の支払額 | -26 | -61 |
法人税等の支払額 | -1,648 | -626 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 664 | 555 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
固定資産の取得による支出 | -1,683 | -1,868 |
固定資産の売却による収入 | 33 | 132 |
固定資産の除却による支出 | ||
投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
定期預金の純増減額(△は増加) | 221 | 236 |
その他 | 7 | 2 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,424 | -1,499 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 895 | 863 |
長期借入れによる収入 | - | 2,900 |
長期借入金の返済による支出 | -1,230 | -984 |
自己株式の取得による支出 | - | |
配当金の支払額 | -745 | -894 |
非支配株主への配当金の支払額 | -177 | -186 |
その他 | -4 | -2 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,261 | 1,696 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -330 | -135 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,351 | 615 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,965 | 8,581 |