四半期報告書-第59期第1四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,732 | 2,213 |
減価償却費 | 1,136 | 1,198 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 10 | 25 |
固定資産除売却損益(△は益) | 0 | -9 |
受取利息及び受取配当金 | -83 | -58 |
支払利息 | 43 | 27 |
為替差損益(△は益) | 98 | -61 |
持分法による投資損益(△は益) | -4 | -2 |
売上債権の増減額(△は増加) | -98 | 154 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 230 | -666 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -406 | 230 |
その他 | 354 | -749 |
小計 | 3,015 | 2,302 |
利息及び配当金の受取額 | 88 | 64 |
利息の支払額 | -44 | -27 |
事業構造改善費用の支払額 | - | -26 |
法人税等の支払額 | -256 | -1,648 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,803 | 664 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
固定資産の取得による支出 | -1,596 | -1,683 |
固定資産の売却による収入 | 30 | 33 |
固定資産の除却による支出 | ||
投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
定期預金の純増減額(△は増加) | 501 | 221 |
その他 | 1 | 7 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,064 | -1,424 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -73 | 895 |
長期借入金の返済による支出 | -1,292 | -1,230 |
自己株式の取得による支出 | - | |
配当金の支払額 | -447 | -745 |
非支配株主への配当金の支払額 | -199 | -177 |
その他 | -5 | -4 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,018 | -1,261 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -282 | -330 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -562 | -2,351 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,295 | 7,943 |