四半期報告書-第58期第1四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,056 | 1,732 |
減価償却費 | 1,228 | 1,136 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -42 | 10 |
固定資産除売却損益(△は益) | 0 | 0 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -30 | - |
受取利息及び受取配当金 | -68 | -83 |
支払利息 | 48 | 43 |
為替差損益(△は益) | -23 | 98 |
持分法による投資損益(△は益) | -4 | |
売上債権の増減額(△は増加) | -650 | -98 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -629 | -406 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -382 | 230 |
その他 | 65 | 354 |
小計 | 570 | 3,015 |
利息及び配当金の受取額 | 72 | 88 |
利息の支払額 | -48 | -44 |
法人税等の支払額 | -968 | -256 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -373 | 2,803 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
固定資産の取得による支出 | -1,764 | -1,596 |
固定資産の売却による収入 | 13 | 30 |
固定資産の除却による支出 | ||
投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
投資有価証券の売却による収入 | 62 | - |
定期預金の純増減額(△は増加) | -1,494 | 501 |
子会社株式の取得による支出 | -34 | - |
その他 | 1,917 | 1 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,301 | -1,064 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,737 | -73 |
長期借入金の返済による支出 | -1,166 | -1,292 |
自己株式の取得による支出 | - | |
配当金の支払額 | -447 | -447 |
非支配株主への配当金の支払額 | -157 | -199 |
その他 | -5 | -5 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 961 | -2,018 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -175 | -282 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -889 | -562 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,893 | 8,331 |