四半期報告書-第57期第1四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,252 | 1,056 |
減価償却額 | 1,108 | 1,228 |
貸倒引当金の増減額 | 13 | -42 |
固定資産除売却損益(△は益) | 2 | 0 |
有価証券売却損益(△は益) | - | -30 |
受取利息及び配当金 | -57 | -68 |
支払利息 | 44 | 48 |
為替差損益 | -14 | -23 |
持分法による投資損益 | -2 | |
売上債権の増減額 | -897 | -650 |
仕入債務の増減額 | 495 | -629 |
たな卸資産の増減額 | -129 | -382 |
その他 | 173 | 65 |
小計 | 1,989 | 570 |
利息及び配当金の受取額 | 65 | 72 |
利息の支払額 | -47 | -48 |
法人税等の支払額 | -255 | -968 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,752 | -373 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
固定資産の取得による支出 | -1,570 | -1,764 |
固定資産の売却による収入 | 35 | 13 |
固定資産の除却による支出 | -2 | |
投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
投資有価証券の売却による収入 | 0 | 62 |
定期預金の純増減額(△は増加) | 126 | -1,494 |
子会社株式の取得による支出 | - | -34 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 215 | - |
その他 | -165 | 1,917 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,362 | -1,301 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 523 | 2,737 |
長期借入金の返済による支出 | -1,093 | -1,166 |
自己株式の取得による支出 | - | |
配当金の支払額 | -447 | -447 |
少数株主への配当金の支払額 | -136 | -157 |
その他 | -9 | -5 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,163 | 961 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 289 | -175 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -484 | -889 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,972 | 6,083 |