四半期報告書-第56期第1四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 1,506 | 1,252 |
減価償却費 | 1,014 | 1,108 |
負ののれん償却額 | -30 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -69 | 13 |
固定資産除売却損益(△は益) | 11 | 2 |
受取利息及び受取配当金 | -74 | -57 |
支払利息 | 52 | 44 |
為替差損益(△は益) | -63 | -14 |
持分法による投資損益(△は益) | 6 | -2 |
売上債権の増減額(△は増加) | -219 | -897 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -344 | 495 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -186 | -129 |
その他 | 106 | 173 |
小計 | 1,708 | 1,989 |
利息及び配当金の受取額 | 80 | 65 |
利息の支払額 | -66 | -47 |
法人税等の支払額 | -151 | -255 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,572 | 1,752 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
固定資産の取得による支出 | -1,178 | -1,570 |
固定資産の売却による収入 | 28 | 35 |
固定資産の除却による支出 | -7 | -2 |
投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 215 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 0 |
定期預金の純増減額(△は増加) | 195 | 126 |
その他 | 115 | -165 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -847 | -1,362 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,396 | 523 |
長期借入金の返済による支出 | -1,421 | -1,093 |
自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
配当金の支払額 | -447 | -447 |
少数株主への配当金の支払額 | -117 | -136 |
その他 | -10 | -9 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -599 | -1,163 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 298 | 289 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 423 | -484 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,976 | 7,015 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,015 | 6,531 |