キャッシュ・フローの状況
2024年8月7日 15:00
（連結）第一四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -19億8000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -23億8900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 7億100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 7,512 | -7,877 | 854 | -365 | - | 5,400 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 6,129 | -4,981 | 298 | 1,148 | - | 6,555 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 7,207 | -2,735 | -3,317 | 4,472 | - | 7,661 | 通期 | 11,283 | -4,115 | -4,698 | 7,168 | - | 9,069 |
| 2011年 3月期 連結 | 1Q | 546 | -732 | -1,599 | -186 | - | 7,280 | 2Q | 1,986 | -1,744 | -2,479 | 242 | - | 6,488 | 3Q | 4,374 | -2,532 | -2,470 | 1,842 | - | 7,885 | 通期 | 7,840 | -5,197 | -475 | 2,643 | - | 10,487 |
| 2012年 3月期 連結 | 1Q | 1,080 | -1,203 | -1,406 | -123 | - | 9,119 | 2Q | 1,596 | -2,490 | -3,056 | -894 | - | 6,603 | 3Q | 2,761 | -5,016 | -1,648 | -2,255 | - | 6,267 | 通期 | 5,532 | -6,138 | -3,602 | -606 | - | 5,976 |
| 2013年 3月期 連結 | 1Q | 1,572 | -847 | -599 | 725 | - | 6,399 | 2Q | 3,353 | -3,059 | 1,779 | 294 | - | 8,139 | 3Q | 4,471 | -3,956 | 313 | 515 | - | 6,855 | 通期 | 7,522 | -5,783 | -1,160 | 1,739 | - | 7,015 |
| 2014年 3月期 連結 | 1Q | 1,752 | -1,362 | -1,163 | 390 | - | 6,531 | 2Q | 2,362 | -3,531 | 1,074 | -1,169 | - | 7,402 | 3Q | 4,047 | -5,317 | 2,134 | -1,270 | - | 8,413 | 通期 | 7,200 | -8,430 | 190 | -1,230 | - | 6,972 |
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | -373 | -1,301 | 961 | -1,674 | - | 6,083 | 2Q | 1,551 | -3,998 | 1,924 | -2,447 | - | 6,211 | 3Q | 3,312 | -5,123 | 2,642 | -1,811 | - | 7,793 | 通期 | 8,289 | -8,029 | 1,156 | 260 | - | 8,893 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 2,803 | -1,064 | -2,018 | 1,739 | - | 8,331 | 2Q | 3,777 | -3,277 | -89 | 500 | - | 9,172 | 3Q | 9,112 | -4,647 | -3,896 | 4,465 | - | 9,084 | 通期 | 13,849 | -6,001 | -5,907 | 7,848 | - | 10,295 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 664 | -1,424 | -1,261 | -760 | - | 7,943 | 2Q | 3,843 | -3,249 | -2,647 | 594 | - | 7,319 | 3Q | 7,016 | -4,260 | -3,843 | 2,756 | - | 8,133 | 通期 | 10,688 | -6,188 | -6,497 | 4,500 | - | 7,965 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 555 | -1,499 | 1,696 | -944 | - | 8,581 | 2Q | 3,220 | -3,435 | 276 | -215 | - | 8,029 | 3Q | 7,241 | -6,432 | 1,146 | 809 | - | 10,004 | 通期 | 10,849 | -7,661 | -506 | 3,188 | - | 10,807 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 1,541 | -2,129 | -487 | -588 | - | 9,372 | 2Q | 3,286 | -5,297 | 943 | -2,011 | - | 9,358 | 3Q | 5,155 | -7,751 | 1,479 | -2,596 | - | 9,479 | 通期 | 7,391 | -10,368 | 1,708 | -2,977 | -11,377 | 9,082 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 2,027 | -2,358 | -499 | -331 | - | 8,190 | 2Q | 4,520 | -6,599 | 287 | -2,079 | - | 7,065 | 3Q | 7,860 | -9,422 | -489 | -1,562 | - | 6,655 | 通期 | 11,484 | -12,406 | -358 | -922 | -12,174 | 7,584 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 2,120 | -898 | -1,018 | 1,222 | - | 7,372 | 2Q | 6,215 | -2,245 | 831 | 3,970 | - | 11,991 | 3Q | 8,957 | -4,168 | -1,775 | 4,789 | - | 10,246 | 通期 | 12,211 | -5,174 | -2,266 | 7,037 | -5,843 | 12,278 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 345 | -1,380 | -1,432 | -1,035 | - | 10,160 | 2Q | 2,634 | -2,800 | -1,570 | -166 | - | 11,032 | 3Q | 3,694 | -3,681 | -2,255 | 13 | - | 10,503 | 通期 | 5,972 | -5,888 | -2,565 | 84 | -6,012 | 10,520 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 548 | -1,265 | -407 | -717 | - | 9,973 | 2Q | 1,776 | -3,183 | 1,412 | -1,407 | - | 11,846 | 3Q | 4,191 | -5,054 | 802 | -863 | - | 12,014 | 通期 | 8,725 | -6,478 | 1,016 | 2,247 | -8,427 | 14,696 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 1,581 | -1,212 | -4,304 | 369 | - | 11,025 | 2Q | 5,204 | -3,400 | -3,506 | 1,804 | - | 14,175 | 3Q | 9,894 | -5,380 | -6,762 | 4,514 | - | 13,855 | 通期 | 15,665 | -8,056 | -8,449 | 7,609 | -7,175 | 14,653 |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q | 701 | -2,389 | -1,980 | -1,688 | - | 11,637 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年3月（連）
- 75億1200万
- 2009年3月（連） -18.41%
- 61億2900万
- 2010年3月（連） +84.09%
- 112億8300万
- 2011年3月（連） -30.51%
- 78億4000万
- 2012年3月（連） -29.44%
- 55億3200万
- 2013年3月（連） +35.97%
- 75億2200万
- 2014年3月（連） -4.28%
- 72億
- 2015年3月（連） +15.13%
- 82億8900万
- 2016年3月（連） +67.08%
- 138億4900万
- 2017年3月（連） -22.82%
- 106億8800万
- 2018年3月（連） +1.51%
- 108億4900万
- 2019年3月（連） -31.87%
- 73億9100万
- 2020年3月（連） +55.38%
- 114億8400万
- 2021年3月（連） +6.33%
- 122億1100万
- 2022年3月（連） -51.09%
- 59億7200万
- 2023年3月（連） +46.1%
- 87億2500万
- 2024年3月（連） +79.54%
- 156億6500万
投資活動によるCF#2
- 2008年3月（連）資金投入
- -78億7700万
- 2009年3月（連）投入-36.77%
- -49億8100万
- 2010年3月（連）投入-17.39%
- -41億1500万
- 2011年3月（連）投入+26.29%
- -51億9700万
- 2012年3月（連）投入+18.11%
- -61億3800万
- 2013年3月（連）投入-5.78%
- -57億8300万
- 2014年3月（連）投入+45.77%
- -84億3000万
- 2015年3月（連）投入-4.76%
- -80億2900万
- 2016年3月（連）投入-25.26%
- -60億100万
- 2017年3月（連）投入+3.12%
- -61億8800万
- 2018年3月（連）投入+23.8%
- -76億6100万
- 2019年3月（連）投入+35.33%
- -103億6800万
- 2020年3月（連）投入+19.66%
- -124億600万
- 2021年3月（連）投入-58.29%
- -51億7400万
- 2022年3月（連）投入+13.8%
- -58億8800万
- 2023年3月（連）投入+10.02%
- -64億7800万
- 2024年3月（連）投入+24.36%
- -80億5600万
財務活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金調達
- 8億5400万
- 2009年3月（連）資金調達
- 2億9800万
- 2010年3月（連）返済還元
- -46億9800万
- 2011年3月（連）返済還元
- -4億7500万
- 2012年3月（連）返済還元
- -36億200万
- 2013年3月（連）返済還元
- -11億6000万
- 2014年3月（連）資金調達
- 1億9000万
- 2015年3月（連）資金調達
- 11億5600万
- 2016年3月（連）返済還元
- -59億700万
- 2017年3月（連）返済還元
- -64億9700万
- 2018年3月（連）返済還元
- -5億600万
- 2019年3月（連）資金調達
- 17億800万
- 2020年3月（連）返済還元
- -3億5800万
- 2021年3月（連）返済還元
- -22億6600万
- 2022年3月（連）返済還元
- -25億6500万
- 2023年3月（連）資金調達
- 10億1600万
- 2024年3月（連）返済還元
- -84億4900万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（連）
- -3億6500万
- 2009年3月（連） プラ転
- 11億4800万
- 2010年3月（連） +524.39%
- 71億6800万
- 2011年3月（連） -63.13%
- 26億4300万
- 2012年3月（連） マイ転
- -6億600万
- 2013年3月（連） プラ転
- 17億3900万
- 2014年3月（連） マイ転
- -12億3000万
- 2015年3月（連） プラ転
- 2億6000万
- 2016年3月（連） 大幅増
- 78億4800万
- 2017年3月（連） -42.66%
- 45億
- 2018年3月（連） -29.16%
- 31億8800万
- 2019年3月（連） マイ転
- -29億7700万
- 2020年3月（連）
- -9億2200万
- 2021年3月（連） プラ転
- 70億3700万
- 2022年3月（連） -98.81%
- 8400万
- 2023年3月（連） 大幅増
- 22億4700万
- 2024年3月（連） +238.63%
- 76億900万
設備投資額
- 2008年3月
- -
- 2009年3月
- -
- 2010年3月
- -
- 2011年3月
- -
- 2012年3月
- -
- 2013年3月
- -
- 2014年3月
- -
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -113億7700万
- 2020年3月（連） -7.01%
- -121億7400万
- 2021年3月（連）
- -58億4300万
- 2022年3月（連） -2.89%
- -60億1200万
- 2023年3月（連） -40.17%
- -84億2700万
- 2024年3月（連）
- -71億7500万
現金等#5
- 2008年3月（連）
- 54億
- 2009年3月（連） +21.39%
- 65億5500万
- 2010年3月（連） +38.35%
- 90億6900万
- 2011年3月（連） +15.64%
- 104億8700万
- 2012年3月（連） -43.02%
- 59億7600万
- 2013年3月（連） +17.39%
- 70億1500万
- 2014年3月（連） -0.61%
- 69億7200万
- 2015年3月（連） +27.55%
- 88億9300万
- 2016年3月（連） +15.77%
- 102億9500万
- 2017年3月（連） -22.63%
- 79億6500万
- 2018年3月（連） +35.68%
- 108億700万
- 2019年3月（連） -15.96%
- 90億8200万
- 2020年3月（連） -16.49%
- 75億8400万
- 2021年3月（連） +61.89%
- 122億7800万
- 2022年3月（連） -14.32%
- 105億2000万
- 2023年3月（連） +39.7%
- 146億9600万
- 2024年3月（連） -0.29%
- 146億5300万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 7.56%
- 2009年3月（連）
- 6.35%
- 2010年3月（連）
- 13.83%
- 2011年3月（連）
- 8.52%
- 2012年3月（連）
- 5.92%
- 2013年3月（連）
- 7.83%
- 2014年3月（連）
- 6.42%
- 2015年3月（連）
- 7.09%
- 2016年3月（連）
- 12.05%
- 2017年3月（連）
- 9.8%
- 2018年3月（連）
- 9.49%
- 2019年3月（連）
- 6.36%
- 2020年3月（連）
- 10.13%
- 2021年3月（連）
- 11.89%
- 2022年3月（連）
- 5.23%
- 2023年3月（連）
- 6.62%
- 2024年3月（連）
- 11.6%