ジェイエスピー（7942）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月26日 10:58
- 【資料】
- 有価証券報告書-第51期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,431 | 2,605 |
| 減価償却費 | 4,950 | 5,069 |
| 負ののれん償却額 | -39 | -160 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | -140 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 101 | -107 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -124 | 61 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -94 | 18 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 253 | 86 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -55 | 32 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 69 | 65 |
| 受取利息及び受取配当金 | -272 | -294 |
| 支払利息 | 420 | 431 |
| 為替差損益（△は益） | -148 | 103 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 349 | 223 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,419 | 4,693 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,706 | -5,108 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -459 | 45 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 148 | -73 |
| その他 | -279 | -555 |
| 小計 | 8,967 | 6,998 |
| 利息及び配当金の受取額 | 278 | 287 |
| 利息の支払額 | -413 | -433 |
| 法人税等の支払額 | -1,320 | -723 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,512 | 6,129 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | 319 | 0 |
| 固定資産の取得による支出 | -5,743 | -4,371 |
| 固定資産の売却による収入 | 134 | 11 |
| 固定資産の除却による支出 | -24 | -22 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -79 | -8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 22 | 33 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -1,366 | -592 |
| 子会社株式の取得による支出 | -360 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -200 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 190 |
| その他 | -779 | -21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,877 | -4,981 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,062 | 2,032 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 500 | -1,500 |
| 長期借入れによる収入 | 6,700 | 5,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,658 | -4,984 |
| 社債の償還による支出 | -222 | -222 |
| 株式の発行による収入 | 73 | 31 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -168 |
| 配当金の支払額 | -375 | -470 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -109 | -104 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 11 | － |
| その他 | － | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 854 | 298 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -189 | -878 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 300 | 567 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,099 | 5,400 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 587 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,400 | 6,555 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
