有価証券報告書-第57期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 6,536 | 6,000 |
減価償却費 | 4,865 | 5,327 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 118 | -11 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 151 | -165 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 204 | 229 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 9 | -69 |
固定資産除売却損益(△は益) | 39 | 30 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -66 | -30 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 40 |
受取利息及び受取配当金 | -231 | -261 |
支払利息 | 219 | 191 |
為替差損益(△は益) | 73 | 85 |
持分法による投資損益(△は益) | -3 | -3 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,436 | 235 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -440 | -1,549 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -959 | 166 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -5 | 398 |
その他 | -463 | -123 |
小計 | 8,611 | 10,491 |
利息及び配当金の受取額 | 236 | 262 |
利息の支払額 | -221 | -194 |
法人税等の支払額 | -1,424 | -2,269 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,200 | 8,289 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
固定資産の取得による支出 | -8,735 | -7,575 |
固定資産の売却による収入 | 156 | 206 |
固定資産の除却による支出 | -8 | -7 |
投資有価証券の取得による支出 | -7 | -125 |
投資有価証券の売却による収入 | 149 | 63 |
定期預金の純増減額(△は増加) | 1,775 | -2,598 |
子会社株式の取得による支出 | - | -34 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 215 | - |
その他 | -1,975 | 2,042 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,430 | -8,029 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 40 | 956 |
長期借入れによる収入 | 6,900 | 6,600 |
長期借入金の返済による支出 | -5,639 | -5,282 |
自己株式の取得による支出 | -2 | -3 |
配当金の支払額 | -894 | -894 |
少数株主への配当金の支払額 | -172 | -198 |
その他 | -41 | -21 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 190 | 1,156 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 995 | 504 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -42 | 1,920 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,972 | 8,893 |