利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果得られた資金は 36億1千6百万円の収入(前連結会計年度は15億4千9百万円の収入)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果得られた資金は 2億2千3百万円の支出(前連結会計年度は5億3千2百万円の支出)となりました。

2014/08/29 15:00

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度において営業活動の結果得られた資金は 36億1千6百万円の増加(前連結会計年度比20億6千6百万円の増加、前連結会計年度比133.4%増)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益(22億6千7百万円)、減価償却費の計上(10億8千万円)、仕入債務の増加(5億3千3百万円)による収入及び、法人税等の支払(3億6千4百万円)による支出によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において投資活動の結果得られた資金は 2億2千3百万円の減少(前連結会計年度比3億8百万円の増加、前連結会計年度比58.0%減)となりました。これは主に、定期預金払戻による収入(15億3千万円)及び、定期預金預入による支出(6億2千万円)、有形固定資産の取得(11億2千3百万円)によるものであります。

2014/08/29 15:00