キャッシュ・フローの状況
2024年3月28日 12:32
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -17億5642万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億4485万、営業活動によるキャッシュ・フロー 10億9542万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 12月期 連結 | 2Q | -150 | 101 | -376 | -49 | -105 | 11,011 | 通期 | 1,807 | -549 | -165 | 1,258 | -731 | 12,991 |
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | -1,350 | 14 | -585 | -1,337 | -11 | 10,679 | 通期 | 1,889 | -10 | -735 | 1,879 | -20 | 13,426 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | -587 | -247 | -988 | -835 | -47 | 10,526 | 通期 | 1,895 | -312 | -1,264 | 1,583 | -84 | 13,206 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 122 | -9 | -380 | 113 | -24 | 13,295 | 通期 | 2,428 | -313 | -606 | 2,114 | -313 | 15,553 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | -1,752 | -2,580 | 2,634 | -4,332 | -2,675 | 13,375 | 通期 | -5 | -5,757 | 2,885 | -5,761 | -5,859 | 12,132 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | -1,157 | 143 | 734 | -1,014 | -79 | 11,517 | 通期 | 1,203 | 298 | -877 | 1,500 | -67 | 12,455 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | -1,079 | 56 | -516 | -1,023 | -52 | 10,785 | 通期 | 1,319 | -130 | -1,865 | 1,189 | -186 | 11,959 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | -1,575 | -76 | -1,177 | -1,651 | -81 | 9,396 | 通期 | 748 | -229 | -2,535 | 519 | -139 | 10,178 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | -931 | -33 | -519 | -964 | -37 | 8,910 | 通期 | 1,632 | -114 | -845 | 1,518 | -101 | 11,061 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | -466 | -103 | -1,403 | -569 | -107 | 9,302 | 通期 | 1,095 | -245 | -1,756 | 851 | -226 | 10,376 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年12月（連）
- 12億5813万
- 2015年12月（連） +49.33%
- 18億7879万
- 2016年12月（連） -15.76%
- 15億8262万
- 2017年12月（連） +33.6%
- 21億1443万
- 2018年12月（連） マイ転
- -57億6137万
- 2019年12月（連） プラ転
- 15億48万
- 2020年12月（連） -20.73%
- 11億8948万
- 2021年12月（連） -56.36%
- 5億1909万
- 2022年12月（連） +192.48%
- 15億1827万
- 2023年12月（連） -43.98%
- 8億5056万
営業CFマージン
- 2014年12月（連）
- 13.21%
- 2015年12月（連）
- 12.94%
- 2016年12月（連）
- 13.24%
- 2017年12月（連）
- 16.64%
- 2018年12月（連）
- -0.03%
- 2019年12月（連）
- 8.25%
- 2020年12月（連）
- 8.68%
- 2021年12月（連）
- 4.95%
- 2022年12月（連）
- 9.81%
- 2023年12月（連）
- 7%