アグロカネショウ（4955）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 932,383 | 808,784 |
| 減価償却費 | 315,991 | 305,740 |
| 企業誘致奨励金 | -21,182 | － |
| 受取保険金 | － | -36,201 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,198 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 1,778 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -29,106 | -13,307 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 16,566 | 16,276 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,929 | -1,933 |
| 支払利息 | 5,412 | 4,410 |
| 為替差損益（△は益） | -35,686 | -9,898 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,084,275 | 70,048 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -183,220 | -375,634 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 104,889 | -16,825 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 275,446 | -304,819 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -336,908 | -546,411 |
| その他 | 88,787 | -185,109 |
| 小計 | -937,633 | -283,102 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,929 | 1,933 |
| 利息の支払額 | -5,413 | -4,322 |
| 企業誘致奨励金の受取額 | 21,182 | － |
| 受取保険金の受取額 | － | 36,201 |
| 法人税等の支払額 | -11,130 | -217,098 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -931,066 | -466,387 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,479 | -90,385 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,439 | -16,660 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,315 | 4,285 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,603 | -102,760 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -195,220 | -185,220 |
| 自己株式の取得による支出 | -95 | -699,962 |
| 配当金の支払額 | -149,279 | -249,764 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -166,734 | -263,067 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -7,291 | -4,902 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -518,620 | -1,402,917 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 215,092 | 212,724 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,267,197 | -1,759,340 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,061,292 | 9,301,951 |
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