アグロカネショウ（4955）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 808,784 | 1,172,366 |
| 減価償却費 | 305,740 | 200,495 |
| 受取保険金 | -36,201 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,778 | 1,075 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -13,307 | -13,838 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 16,276 | 3,001 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,933 | -2,263 |
| 支払利息 | 4,410 | 2,641 |
| 為替差損益（△は益） | -9,898 | -12,882 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 70,048 | -1,523,149 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -375,634 | -291,787 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -457,994 | -675,853 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -16,825 | -24,039 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -304,819 | -502,516 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -88,417 | -29,096 |
| その他 | -185,109 | 102,336 |
| 小計 | -283,102 | -1,593,511 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,933 | 2,263 |
| 利息の支払額 | -4,322 | -2,486 |
| 受取保険金の受取額 | 36,201 | － |
| 法人税等の支払額 | -217,098 | -52,699 |
| 法人税等の還付額 | － | 46,988 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -466,387 | -1,599,445 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -90,385 | -183,816 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,660 | -9,265 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,285 | 3,888 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -102,760 | -189,193 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -185,220 | -150,608 |
| 自己株式の取得による支出 | -699,962 | -82 |
| 配当金の支払額 | -249,764 | -205,848 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -263,067 | -206,637 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4,902 | -3,944 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,402,917 | -567,119 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 212,724 | 237,031 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,759,340 | -2,118,727 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,301,951 | 8,257,001 |
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