アグロカネショウ（4955）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 827,259 | 547,202 |
| 減価償却費 | 440,691 | 337,792 |
| 受取補償金 | -46,338 | － |
| 補助金収入 | － | -106,757 |
| 企業誘致奨励金 | － | -29,632 |
| 受取保険金 | -13,085 | -34,547 |
| 情報提供料収入 | -44,762 | -11,300 |
| 支払手数料返戻金 | － | -27,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,327 | 11,971 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,772 | -38,744 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 10,146 | 10,145 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -23,600 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,732 | -2,246 |
| 支払利息 | 9,752 | 7,680 |
| 為替差損益（△は益） | 40,264 | 19,450 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,600,548 | -1,594,176 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 22,278 | 675,550 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 428,358 | -186,832 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -871,732 | -596,387 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -349,949 | -150,256 |
| その他 | 160,474 | 9,427 |
| 小計 | -990,422 | -1,158,660 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,370 | 2,246 |
| 利息の支払額 | -9,758 | -7,686 |
| 補償金の受取額 | 46,338 | － |
| 企業誘致奨励金の受取額 | － | 29,632 |
| 受取保険金の受取額 | 13,085 | 34,547 |
| 情報提供料収入の受取額 | 44,762 | 11,300 |
| 支払手数料返戻金の受取額 | － | 27,000 |
| 法人税等の支払額 | -263,990 | -17,475 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,156,614 | -1,079,095 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -77,985 | -48,709 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,360 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,216 | -3,550 |
| 補助金の受取額 | － | 106,757 |
| 貸付けによる支出 | -12,000 | -3,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,380 | 4,625 |
| 定期預金の払戻による収入 | 225,428 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 142,966 | 56,122 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,200,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 9,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -195,220 | -195,220 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -26,970 |
| 配当金の支払額 | -152,139 | -152,348 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -121,885 | -132,609 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -5,874 | -8,791 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 733,880 | -515,940 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -335,204 | -131,131 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -614,973 | -1,670,045 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,517,239 | 10,784,785 |
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