アグロカネショウ（4955）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 547,202 | 989,878 |
| 減価償却費 | 337,792 | 321,505 |
| 補助金収入 | -106,757 | － |
| 企業誘致奨励金 | -29,632 | -25,338 |
| 受取保険金 | -34,547 | － |
| 情報提供料収入 | -11,300 | － |
| 支払手数料返戻金 | -27,000 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,971 | 14,517 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -38,744 | -12,296 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 10,145 | 13,184 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | -32,600 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,246 | -1,991 |
| 支払利息 | 7,680 | 6,647 |
| 為替差損益（△は益） | 19,450 | -15,132 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,594,176 | -2,593,176 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 675,550 | 401,435 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -186,832 | -128,942 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -596,387 | 97,640 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -150,256 | -515,643 |
| その他 | 9,427 | -37,360 |
| 小計 | -1,158,660 | -1,517,673 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,246 | 1,991 |
| 利息の支払額 | -7,686 | -6,691 |
| 企業誘致奨励金の受取額 | 29,632 | 25,338 |
| 受取保険金の受取額 | 34,547 | － |
| 情報提供料収入の受取額 | 11,300 | － |
| 支払手数料返戻金の受取額 | 27,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -17,475 | -77,546 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,079,095 | -1,574,581 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -48,709 | -60,034 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,550 | -21,120 |
| 補助金の受取額 | 106,757 | － |
| 貸付けによる支出 | -3,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 4,625 | 4,710 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 56,122 | -76,445 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -195,220 | -195,220 |
| 短期借入金の返済による支出 | -26,970 | － |
| 配当金の支払額 | -152,348 | -149,129 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -132,609 | -824,651 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -8,791 | -7,611 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -515,940 | -1,176,612 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -131,131 | 264,698 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,670,045 | -2,562,942 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,958,996 | 9,396,054 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
