アグロカネショウ（4955）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,014,359 | 2,643,408 |
| 減価償却費 | 248,285 | 306,495 |
| 国庫補助金 | -183,259 | － |
| 有形固定資産圧縮損 | 136,527 | － |
| 受取補償金 | -637,398 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 74,560 | -7,213 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,210 | -75,189 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 28,262 | 10,576 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -43 | -294 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,268 | -23,154 |
| 支払利息 | 16,106 | 10,647 |
| 為替差損益（△は益） | -25,087 | -18,677 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -476,341 | -241,735 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -652,918 | -120,574 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 185,699 | -310,634 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 259,799 | 136,507 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 137,742 | 96,725 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 11 | -808,758 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 88,924 | 807,599 |
| その他 | -22,511 | 121,166 |
| 小計 | 2,165,241 | 2,526,893 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,845 | 22,151 |
| 利息の支払額 | -16,105 | -10,649 |
| 法人税等の支払額 | -1,002,462 | -649,586 |
| 補償金の受取額 | 637,398 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,806,916 | 1,888,809 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 国庫補助金の受取額 | 183,259 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -120,925 | -20,024 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -610,163 | － |
| 貸付けによる支出 | -12,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 11,044 | 10,006 |
| 定期預金の預入による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 20,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -548,785 | -10,018 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -386,000 | -286,800 |
| 自己株式の売却による収入 | 622,899 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -136 | -109 |
| 配当金の支払額 | -306,766 | -351,735 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -86,305 | -84,814 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -8,682 | -11,247 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -164,992 | -734,705 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 141,907 | -800,555 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,235,046 | 343,530 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,991,489 | 13,426,120 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 91,100 |
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