アグロカネショウ（4955）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 869,248 | 596,858 |
| 減価償却費 | 685,499 | 659,006 |
| 補助金収入 | -106,757 | － |
| 企業誘致奨励金 | -34,432 | -25,338 |
| 受取保険金 | -36,380 | － |
| 情報提供料収入 | -33,997 | － |
| 支払手数料返戻金 | -27,000 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -744 | 3,643 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,993 | -75,806 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 20,291 | 29,764 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | -32,600 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,983 | -3,925 |
| 支払利息 | 14,470 | 12,487 |
| 為替差損益（△は益） | 9,018 | -49,194 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 623,450 | -392,754 |
| 棚卸資産の増減額 | -152,619 | -97,940 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -215,756 | 100,853 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -605,682 | 55,705 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 386,050 | -280,964 |
| 減損損失 | － | 667,445 |
| 有形固定資産除却損 | － | 18,540 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,098 | -88 |
| その他 | -75,540 | -58,374 |
| 小計 | 1,316,031 | 1,127,319 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,983 | 3,925 |
| 利息の支払額 | -14,459 | -12,530 |
| 受取保険金の受取額 | 36,380 | － |
| 企業誘致奨励金の受取額 | 34,432 | 25,338 |
| 情報提供料収入の受取額 | 33,997 | － |
| 支払手数料返戻金の受取額 | 27,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -118,099 | -395,702 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,319,265 | 748,350 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -185,258 | -135,667 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 61 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -55,749 | -104,279 |
| 補助金の受取額 | 106,757 | － |
| 貸付けによる支出 | -5,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 9,405 | 10,695 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -129,784 | -229,252 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -390,441 | -390,441 |
| 自己株式の取得による支出 | -380,107 | -12 |
| 短期借入金の返済による支出 | -27,210 | － |
| 配当金の支払額 | -279,490 | -274,198 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -771,377 | -824,651 |
| 非支配株主への払戻による支出 | － | -1,031,280 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -16,689 | -14,902 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,865,315 | -2,535,485 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 180,000 | 235,027 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -495,833 | -1,781,360 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,958,996 | 10,177,635 |
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