アグロカネショウ（4955）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,543,004 | 869,248 |
| 減価償却費 | 854,667 | 685,499 |
| 受取補償金 | -46,338 | － |
| 補助金収入 | -168,265 | -106,757 |
| 企業誘致奨励金 | － | -34,432 |
| 受取保険金 | -13,085 | -36,380 |
| 情報提供料収入 | -75,752 | -33,997 |
| 支払手数料返戻金 | － | -27,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,394 | -744 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -30,645 | 1,993 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 15,218 | 20,291 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -23,600 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,250 | -3,983 |
| 支払利息 | 18,783 | 14,470 |
| 為替差損益（△は益） | 13,473 | 9,018 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -110,363 | 623,450 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -724,318 | -152,619 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 380,711 | -215,756 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -58,052 | -605,682 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 5,640 | 386,050 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -989 | -1,098 |
| その他 | 244,039 | -75,540 |
| 小計 | 1,821,272 | 1,316,031 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,888 | 3,983 |
| 利息の支払額 | -18,783 | -14,459 |
| 受取保険金の受取額 | 13,085 | 36,380 |
| 企業誘致奨励金の受取額 | － | 34,432 |
| 情報提供料収入の受取額 | 75,752 | 33,997 |
| 支払手数料返戻金の受取額 | － | 27,000 |
| 補償金の受取額 | 46,338 | － |
| 法人税等の支払額 | -740,984 | -118,099 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,202,569 | 1,319,265 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -84,160 | -185,258 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,360 | 61 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,216 | -55,749 |
| 補助金の受取額 | 168,265 | 106,757 |
| 貸付けによる支出 | -14,000 | -5,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,745 | 9,405 |
| 定期預金の払戻による収入 | 215,920 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 297,913 | -129,784 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 9,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -390,441 | -390,441 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -380,107 |
| 短期借入れによる収入 | 1,228,110 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,200,000 | -27,210 |
| 配当金の支払額 | -278,802 | -279,490 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -230,181 | -771,377 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -15,040 | -16,689 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -877,355 | -1,865,315 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -300,509 | 180,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 322,617 | -495,833 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,454,830 | 11,958,996 |
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