アグロカネショウ（4955）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,627,671 | 1,331,419 |
| 減価償却費 | 635,933 | 538,505 |
| 企業誘致奨励金 | -21,182 | － |
| 受取保険金 | － | -36,201 |
| 製品補償費 | － | 350,125 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -52,997 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 53,503 | -81,846 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 32,274 | 33,376 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,967 | -4,314 |
| 債務免除益 | － | -224,405 |
| 支払利息 | 10,824 | 8,247 |
| 為替差損益（△は益） | -46,734 | -10,400 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,239,805 | 409,772 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -80,633 | -514,894 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 300,079 | -44,908 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 367,238 | -84,761 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 95,305 | -149,826 |
| 減損損失 | 80,000 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 139 | -27 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 151,491 | -49,127 |
| その他 | 34,002 | -60,648 |
| 小計 | 1,943,142 | 1,410,085 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,967 | 4,314 |
| 利息の支払額 | -10,824 | -8,084 |
| 受取保険金の受取額 | － | 36,201 |
| 企業誘致奨励金の受取額 | 21,182 | － |
| 法人税等の支払額 | -325,346 | -347,090 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,632,120 | 1,095,426 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -101,240 | -233,722 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,350 | -27,225 |
| 貸付けによる支出 | -780 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 8,530 | 16,090 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -113,841 | -244,858 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -390,441 | -353,134 |
| 自己株式の取得による支出 | -95 | -700,117 |
| 配当金の支払額 | -274,899 | -430,769 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -166,734 | -263,067 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -12,788 | -9,334 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -844,958 | -1,756,423 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 210,335 | 220,292 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 883,656 | -685,563 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,061,292 | 10,375,728 |
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