アグロカネショウ（4955）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,245,501 | 1,775,453 |
| 減価償却費 | 107,652 | 151,229 |
| 受取補償金 | -637,398 | － |
| 国庫補助金収入 | -183,259 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,500 | 3,183 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 75,238 | 6,016 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,316 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 2,748 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15,287 | -1,949 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,374 | -12,743 |
| 支払利息 | 8,742 | 5,935 |
| 為替差損益（△は益） | 1,041 | -19,772 |
| 有形固定資産圧縮損 | 136,527 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,111,120 | -2,420,532 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 18,308 | 127,296 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 148,863 | -25,174 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 128,098 | -327,420 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -7,956 | -237,110 |
| その他 | -49,047 | 8,591 |
| 小計 | -111,710 | -964,247 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,888 | 13,103 |
| 利息の支払額 | -8,752 | -5,947 |
| 法人税等の支払額 | -674,042 | -393,293 |
| 補償金の受取額 | 637,398 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -150,218 | -1,350,385 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -99,497 | -11,241 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,927 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,500 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 4,976 | 5,003 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 20,000 |
| 国庫補助金による収入 | 183,259 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 101,309 | 13,761 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -193,800 | -143,400 |
| 自己株式の売却による収入 | 128,109 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -28 | -33 |
| 配当金の支払額 | -306,365 | -351,452 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -84,814 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4,096 | -4,906 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -376,182 | -584,607 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -320,559 | -481,971 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -745,651 | -2,403,201 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,010,792 | 10,679,388 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 91,100 |
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