アグロカネショウ（4955）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,301,364 | 2,245,501 |
| 減価償却額 | 507,399 | 107,652 |
| 受取補償金 | -53,497 | -637,398 |
| 国庫補助金収入 | － | -183,259 |
| 賞与引当金の増減額 | 5,770 | 4,500 |
| 貸倒引当金の増減額 | 2,594 | 75,238 |
| 退職給付引当金の増減額 | 12,649 | -4,316 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 16,624 | 15,287 |
| 受取利息及び配当金 | -7,266 | -8,374 |
| 支払利息 | 14,230 | 8,742 |
| 為替差損益 | -26,505 | 1,041 |
| 有形固定資産圧縮損 | － | 136,527 |
| 売上債権の増減額 | -3,051,001 | -2,111,120 |
| たな卸資産の増減額 | 290,659 | 18,308 |
| その他の流動資産の増減額 | 223,294 | 148,863 |
| 仕入債務の増減額 | 795,273 | 128,098 |
| その他の流動負債の増減額 | -129,369 | -7,956 |
| その他 | 4,820 | -49,047 |
| 小計 | -92,959 | -111,710 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,290 | 6,888 |
| 利息の支払額 | -14,238 | -8,752 |
| 法人税等の支払額 | -224,972 | -674,042 |
| 補償金の受取額 | 53,497 | 637,398 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -272,383 | -150,218 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -556,027 | -99,497 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -5,927 |
| 貸付による支出 | -8,000 | -1,500 |
| 貸付の回収による収入 | 6,029 | 4,976 |
| 定期性預金の預入による支出 | -600,000 | － |
| 定期性預金の払戻による収入 | 1,530,398 | 20,000 |
| 国庫補助金による収入 | － | 183,259 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 372,399 | 101,309 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -193,800 | -193,800 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 128,109 |
| 自己株式の取得による支出 | -80 | -28 |
| 配当金の支払額 | -243,169 | -306,365 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,219 | -4,096 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -439,269 | -376,182 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 549,755 | -320,559 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 210,502 | -745,651 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,960,361 | 11,010,792 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
