アグロカネショウ（4955）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,151,384 | 1,301,364 |
| 減価償却費 | 386,052 | 507,399 |
| 受取補償金 | － | -53,497 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 5,770 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 2,594 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,442 | 12,649 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,031 | 16,624 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,120 | -7,266 |
| 支払利息 | 17,568 | 14,230 |
| 為替差損益（△は益） | -6,713 | -26,505 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 28,218 | － |
| 有形固定資産除却損 | 557 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,558,943 | -3,051,001 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,024 | 290,659 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -31,086 | 223,294 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 392,712 | 795,273 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -179,081 | -129,369 |
| その他 | 48,898 | 4,820 |
| 小計 | -749,103 | -92,959 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,423 | 6,290 |
| 利息の支払額 | -17,686 | -14,238 |
| 法人税等の支払額 | -2,447 | -224,972 |
| 法人税等の還付額 | 60,824 | － |
| 補償金の受取額 | － | 53,497 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -697,990 | -272,383 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -236,160 | -556,027 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,516 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,592 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -8,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,234 | 6,029 |
| 定期預金の預入による支出 | -113,328 | -600,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 623,120 | 1,530,398 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 272,789 | 372,399 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -143,400 | -193,800 |
| 自己株式の売却による収入 | 57,070 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -21 | -80 |
| 配当金の支払額 | -120,792 | -243,169 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -2,219 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,143 | -439,269 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -71,289 | 549,755 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -503,634 | 210,502 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,412,392 | 5,908,758 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,908,758 | 7,960,361 |
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