アグロカネショウ（4955）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 768,226 | 1,151,384 |
| 減価償却費 | 447,317 | 386,052 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 12,740 | － |
| 災害損失 | 64,665 | － |
| 子会社清算損益（△は益） | 2,048 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -12,381 | 7,442 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -30,873 | 8,031 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,441 | -12,120 |
| 支払利息 | 20,116 | 17,568 |
| 為替差損益（△は益） | -6,032 | -6,713 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 28,218 |
| 有形固定資産除却損 | 82 | 557 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,602,360 | -2,558,943 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -302,868 | -2,024 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -38,002 | -31,086 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 612,360 | 392,712 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -235,151 | -179,081 |
| その他 | -8,845 | 48,898 |
| 小計 | -314,397 | -749,103 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,565 | 10,423 |
| 利息の支払額 | -20,003 | -17,686 |
| 災害損失の支払額 | -11,210 | － |
| 法人税等の支払額 | -68,908 | -2,447 |
| 法人税等の還付額 | － | 60,824 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -407,954 | -697,990 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,833 | -236,160 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 4,516 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -10,592 |
| 子会社の清算による収入 | 7,951 | － |
| 貸付けによる支出 | -10,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 12,328 | 5,234 |
| 定期預金の預入による支出 | -309,645 | -113,328 |
| 定期預金の払戻による収入 | 490,996 | 623,120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 176,797 | 272,789 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -143,400 | -143,400 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 57,070 |
| 自己株式の取得による支出 | -27 | -21 |
| 配当金の支払額 | -111,474 | -120,792 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -254,901 | -7,143 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 170,269 | -71,289 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -315,789 | -503,634 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,328,085 | 5,012,296 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,012,296 | 5,908,758 |
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